高息收、信評佳、存續期短 金融債穩健抗震

羣益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示,Fed加快購債縮減,年終決策會議結論顯現轉向鷹派,新型變種病毒Omicron出現,帶來全球市場疫情再起的憂慮,影響投資情緒。後續除持續觀察疫情的發展外,Fed升息動態是否因新一波疫情再起而有所改變,也將是關注重點。

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徐建華指出,從資產特性來看,金融次順位債指數目前殖利率仍接近4.14%左右,相較於一般投資級債約1.89%更加具備收益優勢,同時金融次順位債的存續期近4.8年,也較一般投資級債的7.4年明顯較短,代表利率敏感度較低,更有助於抵禦利率上升對債券價格帶來的壓力。

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回顧近十年來金融次順位債在各年度表現,即使在2013年Fed停止QE(量化寬鬆)並開始縮減資產負債規模、2015年底重啓升息,金融次順位債表現,也較其他主要債券來的穩定,年度報酬排名相對居前,且仍保持正報酬。今年以來金融次順位債更是主要投資級債券當中,唯一維持正報酬的類別,可說是經得起利率調整以及市場波動的考驗。

尤其主要發行機構多爲成熟國家大型金融機構,企業財務體質穩健,不失爲既想兼顧信用風險及息收考量,可多參酌配置的穩健收益型投資標的。

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