AI股估值高? 凱基:轉買補漲五族羣

凱基看好十檔優選股

人工智慧(AI)供應鏈持續引領檯股走向,多頭除了緊盯AI相關族羣,也開始尋求新投資契機。凱基投顧提出四大篩選條件,建議旗下客戶,若操作心態較爲謹慎,可轉向關注智慧機與消費性電子、汽車零組件等五大評價偏低落後補漲題材。

凱基投顧臺股策略分析師張明祥不諱言,儘管認爲下半年的市場主流依然是AI供應鏈,但許多AI相關個股漲幅大、估值高,使得許多投資人望而卻步,陷入看得到但吃不到窘境。不僅投資人有此疑慮,連摩根士丹利證券也加入討論,爬梳資料中心供應鏈究竟有那些AI利多題材,已經反應在股價中,AI熱度無遠弗屆。

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對於操作心態較爲謹慎的投資者而言,凱基投顧建議,可以轉關注評價偏低的落後補漲股,篩選原則有四:一、上半年股價表現落後大盤;二、評價相對便宜;三、基本面最壞情況已經過去或即將觸底;四、2024年獲利將較2023年顯著增長。

依據以上條件,潛在的落後補漲族羣包括:智慧型手機與消費性電子(砷化鎵、石英元件、PCB、組裝)、汽車零組件、成衣製鞋、太陽能PVC與其他等。

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搭上落後補漲題材的族羣裡面,且獲得凱基投顧給予「買進」投資評等的個股,共有:穩懋、華通、鴻海、國巨、嘉澤、智伸科、豐泰、儒鴻、臺聚、中租-KY。

凱基投顧說明,儘管大陸智慧機第三季需求復甦情況並不明顯,惟砷化鎵、石英元件、面板驅動IC(DDI)等上游零組件,經過一年半以上的庫存調整後,目前普遍來到正常水位,只要第四季迎來季節性的復甦,即可支撐供應鏈迎來庫存回補訂單。另一方面,蘋果iPhone 15新機開始啓動拉貨,預測iPhone 15今年初期的備貨量將至少維持過往水準,約爲8,000萬~9,000萬支,其中,高端機型的比重將會增加,支撐蘋果供應鏈產品組合與獲利結構優化。

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